京ヶ野ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月21日 至 2023年3月20日 | 自 2023年3月21日 至 2024年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,909 | 25,963 |
| 減価償却費 | 23,133 | 23,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128 | -1,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 747 | -297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 226 | 1,039 |
| 受取利息 | -1,351 | -1,307 |
| 支払利息 | 1,585 | 1,379 |
| 固定資産除却損 | － | 401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,565 | 2,451 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -430 | -405 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 129 | -5 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,322 | -1,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,798 | 226 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,156 | -2,945 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,869 | -7,251 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -176 | -829 |
| 小計 | 44,885 | 38,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,338 | 1,318 |
| 利息の支払額 | -1,585 | -1,379 |
| 法人税等の支払額 | -2,540 | -2,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,099 | 36,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,834 | -51,521 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -8,741 | 32,847 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,575 | -18,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -268 | -265 |
| リース債務の返済による支出 | -14,438 | -13,966 |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,187 | -3,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,893 | -17,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,629 | 34 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,749 | 10,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
