営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間の現金及び現金同等物は、全体として816千円増加し、27,789千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、22,116千円の資金増加となり、前年同期比 11,477千円の増加となりました。これは、税引前中間純利益7,168千円、減価償却費3,343千円及び退職給付引当金の増加2,768千円等によるものであります。

2015/03/20 14:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、22,116千円(対前年同期比11,477千円増加)となりました。これは税引前中間純利益7,168千円、減価償却費3,343千円及び退職給付引当金の増加2,768千円等によるものであります。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは、△352千円(対前年同期比33千円増加)となりました。これは保険積立金の積立による支出352千円によるものであります。

2015/03/20 14:12

#3 追加情報、中間財務諸表（連結）

(中間キャッシュ・フロー計算書関係)
中間貸借対照表関係に記載した修正再表示と同様の修正を前中間会計期間に行い、中間損益計算書関係に記載した修正再表示を行った結果、修正再表示を行う前と比べて、前中間会計期間の中間キャッシュ・フロー計算書は営業活動によるキャッシュ・フローが16,195千円、財務活動によるキャッシュ・フローが1,397千円それぞれ減少し、投資活動によるキャッシュ・フローが17,591千円増加している。

2015/03/20 14:12