キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 9:44
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1683万、投資活動によるキャッシュ・フロー -815万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8992万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 22,116 | -352 | -20,947 | 21,764 | - | 27,789 | 通期 | 47,980 | -899 | -37,374 | 47,081 | - | 36,679 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 10,400 | -1,269 | -21,396 | 9,131 | -750 | 24,413 | 通期 | 31,855 | 6,861 | -37,619 | 38,716 | -596 | 37,776 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 11,056 | -3,011 | -21,329 | 8,045 | -779 | 24,492 | 通期 | 27,057 | -835 | -37,687 | 26,222 | -1,169 | 26,311 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 16,231 | -133 | -20,776 | 16,098 | - | 21,632 | 通期 | 30,114 | -343 | -36,580 | 29,771 | -75 | 19,502 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 13,799 | -6,417 | -18,546 | 7,382 | -6,284 | 8,337 | 通期 | 36,324 | -7,051 | -36,633 | 29,273 | -6,784 | 12,141 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 11,244 | -3,891 | -4,957 | 7,353 | -3,757 | 14,536 | 通期 | 36,520 | -3,746 | -25,357 | 32,774 | -3,479 | 19,556 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -3,349 | -588 | 77,439 | -3,937 | -455 | 93,057 | 通期 | 35,894 | -2,500 | 61,326 | 33,394 | -2,233 | 114,277 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 17,603 | -133 | -22,842 | 17,470 | - | 108,904 | 通期 | 49,412 | -2,437 | -41,120 | 46,975 | -2,169 | 120,132 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 5,050 | -16,315 | -7,747 | -11,265 | -16,181 | 101,119 | 通期 | 23,672 | -39,169 | -15,071 | -15,497 | -38,901 | 89,564 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 57,020 | -2,412 | -8,452 | 54,608 | -2,279 | 135,719 | 通期 | 89,929 | -8,156 | -16,834 | 81,773 | -7,889 | 154,502 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（個）
- 4708万
- 2015年12月（個） -17.77%
- 3871万
- 2016年12月（個） -32.27%
- 2622万
- 2017年12月（個） +13.53%
- 2977万
- 2018年12月（個） -1.67%
- 2927万
- 2019年12月（個） +11.96%
- 3277万
- 2020年12月（個） +1.89%
- 3339万
- 2021年12月（個） +40.67%
- 4697万
- 2022年12月（個） マイ転
- -1549万
- 2023年12月（個） プラ転
- 8177万
設備投資#5*
- 2014年12月
- -
- 2015年12月（個）
- -59万
- 2016年12月（個）増加+96.14%
- -116万
- 2017年12月（個）減少-93.58%
- -75,000
- 2018年12月（個）増加+999.99%
- -678万
- 2019年12月（個）減少-48.72%
- -347万
- 2020年12月（個）減少-35.81%
- -223万
- 2021年12月（個）減少-2.87%
- -216万
- 2022年12月（個）増加+999.99%
- -3890万
- 2023年12月（個）減少-79.72%
- -788万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- 14.84%
- 2015年12月（個）
- 10.13%
- 2016年12月（個）
- 9.29%
- 2017年12月（個）
- 10.12%
- 2018年12月（個）
- 12.58%
- 2019年12月（個）
- 12.79%
- 2020年12月（個）
- 13.09%
- 2021年12月（個）
- 15.78%
- 2022年12月（個）
- 7.3%
- 2023年12月（個）
- 26.27%