土佐観光施設のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,299 | 35,614 |
| 減価償却費 | 7,027 | 6,855 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,108 | -1,084 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,679 | 800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 9,673 | 9,292 |
| 保険解約返戻金 | － | -3,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,250 | -229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,019 | 628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110 | -898 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,675 | -3,511 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 74 | 203 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 159 | 102 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,141 | -709 |
| 小計 | 60,089 | 44,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -9,673 | -9,292 |
| 法人税等の支払額 | -2,438 | -3,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,980 | 31,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -596 |
| 保険積立金の積立による支出 | -899 | -779 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8,837 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -899 | 6,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -29,736 | -29,736 |
| リース債務の返済による支出 | -7,638 | -7,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,374 | -37,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,706 | 1,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,679 | 37,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
