土佐観光施設のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,412 | 38,299 |
| 減価償却費 | 5,915 | 7,027 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -438 | 5,108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,015 | -2,679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 10,031 | 9,673 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,832 | -3,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,179 | 1,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56 | 110 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,628 | 7,675 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -62 | 74 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 248 | 159 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,262 | -3,141 |
| 小計 | 36,452 | 60,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -10,031 | -9,673 |
| 法人税等の支払額 | -652 | -2,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,771 | 47,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,636 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -780 | -899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416 | -899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -29,736 | -29,736 |
| リース債務の返済による支出 | -4,629 | -7,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,365 | -37,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,010 | 9,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,972 | 36,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
