土佐観光施設のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,439 | 22,193 |
| 減価償却費 | 1,410 | 3,761 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,418 | -1,218 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 480 | 1,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 10,394 | 10,031 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 650 | 1,832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -713 | -1,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255 | 56 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,265 | -1,628 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -111 | -62 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -994 | -532 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,588 | 19,571 |
| 小計 | 44,896 | 50,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -10,394 | -10,031 |
| 法人税等の支払額 | -610 | -1,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,895 | 39,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,118 | -21,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,118 | -18,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -29,736 | -29,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,736 | -29,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -959 | -9,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,982 | 26,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
