土佐観光施設の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 35,982 | 26,972 |
| 未収入金 | 11,931 | 10,099 |
| 商品 | 2,829 | 3,948 |
| 貯蔵品 | 1,168 | 1,228 |
| 前払費用 | 6,326 | 6,829 |
| その他 | 549 | 578 |
| 貸倒引当金 | -59 | -50 |
| 流動資産計 | 58,728 | 49,607 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 0 | 16,130 |
| 構築物（純額） | 1,815 | 1,361 |
| コース勘定 | 0 | 0 |
| 機械及び装置（純額） | 0 | 0 |
| 車両運搬具（純額） | 2,757 | 4,815 |
| 工具 | 1,554 | 1,817 |
| 土地 | 437,000 | 437,077 |
| 立木 | 0 | 0 |
| その他（純額） | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 443,127 | 461,202 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 4,678 | 4,741 |
| 投資その他の資産 | 4,678 | 4,741 |
| 固定資産計 | 447,806 | 465,943 |
| 資産の部合計 | 506,535 | 515,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 6,520 | 6,576 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 29,736 | 29,736 |
| 未払金 | 11,789 | 16,573 |
| 未払費用 | 1,697 | 1,666 |
| 未払法人税等 | 1,714 | 2,297 |
| 未払消費税等 | 3,132 | 1,503 |
| 前受金 | 593 | 665 |
| 預り金 | 11,328 | 11,500 |
| 前受収益 | 17,786 | 17,798 |
| 流動負債計 | 84,298 | 88,318 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,285,692 | 1,255,956 |
| 退職給付引当金 | 26,035 | 24,816 |
| リース資産減損勘定 | 1,963 | 468 |
| 長期未払金 | 4,882 | 20,355 |
| 役員退職慰労引当金 | 3,390 | 4,405 |
| その他 | 518 | 518 |
| 固定負債計 | 1,322,482 | 1,306,520 |
| 負債の部合計 | 1,406,780 | 1,394,839 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 769,650 | 769,650 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -1,669,895 | -1,648,937 |
| 利益剰余金合計 | -1,669,895 | -1,648,937 |
| 株主資本合計 | -900,245 | -879,287 |
| 純資産の部合計 | -900,245 | -879,287 |
| 負債・純資産合計 | 506,535 | 515,551 |
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