土佐観光施設の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 36,941 | 35,982 |
| 前払費用 | 5,425 | 6,326 |
| 未収入金 | 12,582 | 11,931 |
| 商品 | 2,526 | 2,829 |
| 貯蔵品 | 757 | 1,168 |
| その他 | 455 | 549 |
| 貸倒引当金 | -62 | -59 |
| 流動資産合計 | 58,625 | 58,728 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 0 | 0 |
| 構築物（純額） | 2,420 | 1,815 |
| コース勘定 | 0 | 0 |
| 機械及び装置（純額） | 0 | 0 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 2,757 |
| 工具 | 0 | 1,554 |
| 土地 | 437,000 | 437,000 |
| 立木 | 0 | 0 |
| その他（純額） | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 439,420 | 443,127 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 4,566 | 4,678 |
| 投資その他の資産合計 | 4,566 | 4,678 |
| 固定資産合計 | 443,986 | 447,806 |
| 資産合計 | 502,612 | 506,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 6,265 | 6,520 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 29,736 | 29,736 |
| 未払金 | 11,615 | 11,789 |
| 未払費用 | 1,779 | 1,697 |
| 未払法人税等 | 1,605 | 1,714 |
| 未払消費税等 | 1,867 | 3,132 |
| 前受金 | 492 | 593 |
| 預り金 | 12,117 | 11,328 |
| 前受収益 | 17,823 | 17,786 |
| 流動負債合計 | 83,303 | 84,298 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,315,428 | 1,285,692 |
| 長期未払金 | 1,936 | 4,882 |
| 退職給付引当金 | 23,617 | 26,035 |
| リース資産減損勘定 | 5,973 | 1,963 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,910 | 3,390 |
| その他 | 518 | 518 |
| 固定負債合計 | 1,350,383 | 1,322,482 |
| 負債合計 | 1,433,686 | 1,406,780 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 769,650 | 769,650 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -1,700,723 | -1,669,895 |
| 利益剰余金合計 | -1,700,723 | -1,669,895 |
| 株主資本合計 | -931,073 | -900,245 |
| 純資産合計 | -931,073 | -900,245 |
| 負債純資産合計 | 502,612 | 506,535 |
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