土佐観光施設のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,514 | 31,439 |
| 減価償却費 | 220 | 1,410 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -179 | 2,418 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,829 | 480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -183 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 12,836 | 10,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 351 | 650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32 | -713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 622 | 255 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -399 | 1,265 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,172 | -111 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,125 | -994 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,760 | -1,588 |
| 小計 | 21,920 | 44,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -12,836 | -10,394 |
| 法人税等の支払額 | -610 | -610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,477 | 33,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -176 | -5,118 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76 | -5,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,956 | -29,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,956 | -29,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,445 | -959 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,496 | 36,941 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,941 | 35,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
