土佐観光施設のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,330 | 18,514 |
| 減価償却費 | － | 220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -319 | -179 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 990 | -2,829 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -75 | -183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 21,461 | 12,836 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,029 | 351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -379 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 247 | 622 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -915 | -399 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 465 | -4,172 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,094 | -1,125 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,674 | -1,760 |
| 小計 | 29,057 | 21,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -21,461 | -12,836 |
| 法人税等の支払額 | -610 | -610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,989 | 8,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -176 |
| 貸付けによる支出 | -100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -3,044 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,044 | -4,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,845 | 3,445 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,650 | 33,496 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,496 | 36,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
