土佐観光施設のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -18,590 | 18,330 |
| 減損損失 | 35,026 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,738 | -319 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,414 | 990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -5 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,589 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -4 |
| 支払利息 | 20,925 | 21,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,144 | 1,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 448 | -379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -467 | 247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 426 | -915 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 541 | 465 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,200 | -1,094 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,260 | -10,674 |
| 小計 | 23,663 | 29,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 4 |
| 利息の支払額 | -20,925 | -21,461 |
| 法人税等の支払額 | -610 | -610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,139 | 6,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -956 | -3,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -956 | -3,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,183 | 3,845 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,466 | 29,650 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,650 | 33,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
