土佐観光施設の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 29,650 | 33,496 |
| 前払費用 | 3,138 | 4,241 |
| 未収入金 | 13,962 | 12,933 |
| 商品 | 2,066 | 2,499 |
| 貯蔵品 | 871 | 817 |
| その他 | 522 | 614 |
| 貸倒引当金 | -69 | -64 |
| 流動資産合計 | 50,141 | 54,537 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 |
| コース勘定 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具 | 0 | 0 |
| 土地 | 437,000 | 437,000 |
| 立木 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 437,000 | 437,000 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 862 | 394 |
| 投資その他の資産合計 | 862 | 394 |
| 固定資産合計 | 437,862 | 437,394 |
| 資産合計 | 488,004 | 491,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 5,396 | 5,643 |
| 短期借入金 | 1,212,120 | 1,209,076 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,000 | 11,000 |
| 未払金 | 10,230 | 9,205 |
| 未払費用 | 2,259 | 2,074 |
| 未払法人税等 | 1,769 | 1,718 |
| 未払消費税等 | 3,182 | 2,267 |
| 前受金 | 466 | 487 |
| 預り金 | 11,957 | 10,420 |
| 前受収益 | 17,918 | 17,641 |
| ポイント引当金 | 258 | 183 |
| 流動負債合計 | 1,277,559 | 1,269,718 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 129,044 | 130,044 |
| 退職給付引当金 | 24,117 | 23,797 |
| リース資産減損勘定 | 18,712 | 11,091 |
| 役員退職慰労引当金 | 4,749 | 5,739 |
| その他 | 518 | 518 |
| 固定負債合計 | 177,142 | 171,191 |
| 負債合計 | 1,454,702 | 1,440,909 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 769,650 | 769,650 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -1,736,347 | -1,718,627 |
| 利益剰余金合計 | -1,736,347 | -1,718,627 |
| 株主資本合計 | -966,697 | -948,977 |
| 純資産合計 | -966,697 | -948,977 |
| 負債純資産合計 | 488,004 | 491,932 |
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