土佐観光施設のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,614 | 18,084 |
| 減価償却費 | 6,855 | 6,864 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,084 | 1,144 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 800 | 800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 556 | -78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 9,292 | 8,996 |
| 保険解約返戻金 | -3,085 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229 | 2,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 628 | 112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -898 | 506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,511 | -3,584 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 203 | 321 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 102 | 163 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -709 | 3,638 |
| 小計 | 44,529 | 39,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -9,292 | -8,996 |
| 法人税等の支払額 | -3,386 | -3,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,855 | 27,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -596 | -1,169 |
| 保険積立金の積立による支出 | -779 | -265 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,837 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,861 | -835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -29,736 | -29,736 |
| リース債務の返済による支出 | -7,883 | -7,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,619 | -37,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,097 | -11,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,776 | 26,311 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
