土佐観光施設のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,084 | 27,590 |
| 減価償却費 | 6,864 | 6,712 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,144 | -10,138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 800 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 8,996 | 8,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,156 | -2,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112 | -391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 506 | 1,417 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,584 | 1,664 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 321 | 423 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 163 | 70 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,638 | 3,978 |
| 小計 | 39,124 | 37,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -8,996 | -8,619 |
| 法人税等の支払額 | -3,072 | -230 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,057 | 30,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,169 | -75 |
| 保険積立金の積立による支出 | -265 | -267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -835 | -343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -29,736 | -29,736 |
| リース債務の返済による支出 | -7,951 | -6,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,687 | -36,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,464 | -6,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,311 | 19,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
