土佐観光施設のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,590 | 35,422 |
| 減価償却費 | 6,712 | 6,915 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,138 | -3,244 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | 780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | 0 |
| 支払利息 | 8,619 | 8,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,127 | 1,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -391 | 725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,417 | -899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,664 | -663 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 423 | 423 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 70 | -103 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,978 | -3,947 |
| 小計 | 37,843 | 44,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -8,619 | -8,300 |
| 法人税等の支払額 | -230 | -206 |
| 法人税等の還付額 | 1,119 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,114 | 36,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75 | -6,784 |
| 保険積立金の積立による支出 | -267 | -267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343 | -7,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -29,736 | -29,736 |
| リース債務の返済による支出 | -6,844 | -6,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,580 | -36,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,809 | -7,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,502 | 12,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
