土佐観光施設のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,422 | 25,443 |
| 減価償却費 | 6,915 | 6,872 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,244 | 1,597 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 780 | 780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 8,300 | 8,211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,108 | -1,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 725 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -899 | 740 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -663 | 1,391 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 423 | 423 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -103 | 31 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,947 | 1,330 |
| 小計 | 44,831 | 44,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -8,300 | -8,211 |
| 法人税等の支払額 | -206 | -206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,324 | 36,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,784 | -3,479 |
| 保険積立金の積立による支出 | -267 | -267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,051 | -3,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,736 | -31,986 |
| リース債務の返済による支出 | -6,897 | -8,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,633 | -25,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,360 | 7,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,141 | 19,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
