土佐観光施設のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,443 | 29,718 |
| 減価償却費 | 6,872 | 7,381 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,597 | 683 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 780 | 780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 8,211 | 8,873 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,856 | 914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39 | 121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 740 | -291 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,391 | 823 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 423 | 423 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 31 | -464 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,330 | -483 |
| 小計 | 44,938 | 48,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -8,211 | -8,873 |
| 法人税等の支払額 | -206 | -3,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,520 | 35,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,479 | -2,233 |
| 保険積立金の積立による支出 | -267 | -267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,746 | -2,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,986 | -32,736 |
| リース債務の返済による支出 | -8,371 | -5,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,357 | 61,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,415 | 94,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,556 | 114,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
