土佐観光施設のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,718 | 46,296 |
| 減価償却費 | 7,381 | 10,937 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 683 | 218 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 780 | 2,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | -1 |
| 支払利息 | 8,873 | 9,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 914 | -3,952 |
| 棚卸資産の増減額 | 121 | 186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -291 | -44 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 823 | 916 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 423 | 423 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -464 | 32 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -483 | -2,022 |
| 小計 | 48,465 | 65,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -8,873 | -9,038 |
| 法人税等の支払額 | -3,698 | -6,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,894 | 49,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,233 | -2,169 |
| 保険積立金の積立による支出 | -267 | -267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,500 | -2,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,736 | -32,736 |
| リース債務の返済による支出 | -5,937 | -8,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,326 | -41,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,721 | 5,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,277 | 120,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
