土佐観光施設のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,296 | 27,733 |
| 減価償却費 | 10,937 | 15,098 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 218 | -426 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,991 | 1,017 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 9,038 | 8,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,952 | -1,044 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 186 | -639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44 | 2,510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 916 | -6,214 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 423 | -151 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 32 | -68 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,022 | 1,284 |
| 小計 | 65,099 | 47,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -9,038 | -8,772 |
| 法人税等の支払額 | -6,650 | -15,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,412 | 23,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,169 | -38,901 |
| 保険積立金の積立による支出 | -267 | -267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,437 | -39,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -32,736 | -5,478 |
| リース債務の返済による支出 | -8,384 | -9,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,120 | -15,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,854 | -30,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,132 | 89,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
