土佐観光施設のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,733 | 52,211 |
| 減価償却費 | 15,098 | 20,305 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -426 | -2,808 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,017 | 1,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 8,772 | 8,712 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,044 | -1,537 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -639 | -707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,510 | -1,046 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,214 | 12,672 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -151 | 239 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -68 | -844 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,284 | 5,574 |
| 小計 | 47,796 | 93,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -8,772 | -8,712 |
| 法人税等の支払額 | -15,352 | -531 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,672 | 89,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,901 | -7,889 |
| 保険積立金の積立による支出 | -267 | -267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,169 | -8,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,478 | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,593 | -13,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,071 | -16,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,568 | 64,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,564 | 154,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
