土佐観光施設の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| ゴルフ営業収入 | ||
| グリーンフィー | 172,623 | 186,070 |
| キャディーフィー | 81,238 | 83,480 |
| その他の収入 | 116 | 159 |
| 会員収入 | ||
| 会費収入 | 40,300 | 41,086 |
| 入会金収入 | 9,077 | 9,518 |
| 売店・喫茶・食堂収入 | ||
| 売店売上高 | 5,944 | 6,714 |
| 喫茶売上高 | 6,017 | 5,603 |
| 食堂収入 | 8,846 | 9,659 |
| 売上高合計 | 324,164 | 342,292 |
| 売上原価 | ||
| ゴルフ営業原価 | ||
| 給料及び手当 | 17,817 | 16,983 |
| 賃金及び手当 | 24,342 | 24,257 |
| 職員賞与 | 3,650 | 4,432 |
| キャディー賃金 | 21,072 | 23,286 |
| 退職金 | 350 | － |
| 法定福利費 | 9,135 | 9,183 |
| 福利厚生費 | 764 | 1,195 |
| 退職給付費用 | 709 | 586 |
| コース維持管理費 | 12,575 | 9,425 |
| 修繕費 | 5,387 | 4,206 |
| 燃料費 | 10,998 | 10,936 |
| 消耗品費 | 13,185 | 9,024 |
| 競技会費 | 13,813 | 14,636 |
| 租税公課 | 7,515 | 7,991 |
| 減価償却費 | 10,886 | 14,799 |
| 支払手数料 | 2,068 | 2,668 |
| 雑費 | 2,379 | 2,195 |
| ゴルフ営業原価合計 | 156,654 | 155,808 |
| 売店・喫茶・食堂営業原価 | ||
| 商品期首棚卸高 | 1,816 | 2,530 |
| 当期商品仕入高 | 8,470 | 8,608 |
| 合計 | 10,286 | 11,139 |
| 商品期末棚卸高 | 2,530 | 2,853 |
| 売店・喫茶・食堂営業原価合計 | 7,756 | 8,285 |
| 売上原価合計 | 164,411 | 164,094 |
| 売上総利益 | 159,753 | 178,197 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 12,204 | 12,308 |
| 給料 | 9,727 | 10,579 |
| 賞与 | 1,786 | 2,307 |
| 手当 | 11,773 | 12,306 |
| 退職金 | 600 | － |
| 法定福利費 | 4,251 | 4,542 |
| 福利厚生費 | 409 | 509 |
| 退職給付費用 | 705 | 736 |
| 旅費及び交通費 | 349 | 625 |
| 通信費 | 2,772 | 2,606 |
| 広告宣伝費 | 1,629 | 3,930 |
| 交際費 | 977 | 1,746 |
| 燃料費 | 447 | 580 |
| 光熱費 | 10,657 | 10,441 |
| 消耗品費 | 11,614 | 2,624 |
| 租税公課 | 3,058 | 2,848 |
| 減価償却費 | 4,211 | 5,506 |
| 支払手数料 | 9,388 | 8,218 |
| 諸会費 | 438 | 432 |
| 賃借料 | 810 | 1,135 |
| 保険料 | 2,309 | 2,498 |
| 図書印刷費 | 148 | 158 |
| 借地借家料 | 5,138 | 5,138 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 21 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 1,017 | 1,164 |
| 清掃費 | 7,020 | 7,020 |
| その他 | 24,446 | 23,922 |
| 販売費・一般管理費計 | 127,893 | 123,909 |
| 全事業営業利益 | 31,860 | 54,287 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 0 |
| 受取賃貸料 | 2,159 | 2,049 |
| 補助金等収入 | 2,799 | 3,569 |
| 貸倒引当金戻入額 | 73 | － |
| 雑収入 | 525 | 1,269 |
| 営業外収益計 | 5,559 | 6,889 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 8,772 | 8,712 |
| 雑損失 | 913 | 253 |
| 営業外費用計 | 9,686 | 8,965 |
| 当期経常利益 | 27,733 | 52,211 |
| 税引前当年度純利益 | 27,733 | 52,211 |
| 法人税 | 856 | 12,057 |
| 法人税等調整額 | 4,838 | -2 |
| 法人税等合計 | 5,694 | 12,055 |
| 四半期純利益 | 22,039 | 40,155 |
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