土佐観光施設の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月27日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,141 | 19,556 |
| 未収入金 | 12,442 | 14,299 |
| 商品 | 2,393 | 2,221 |
| 貯蔵品 | 689 | 899 |
| 前払費用 | 2,476 | 2,479 |
| その他 | 422 | 388 |
| 貸倒引当金 | -604 | -614 |
| 流動資産計 | 29,961 | 39,230 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 7,674 | 6,521 |
| 構築物（純額） | 1,219 | 794 |
| 機械及び装置（純額） | 7,173 | 5,431 |
| 車両運搬具（純額） | 3,930 | 2,954 |
| 工具 | 8,100 | 5,523 |
| コース勘定 | 0 | 9,003 |
| 立木 | 0 | 0 |
| 土地 | 437,152 | 437,152 |
| コース造成仮勘定 | 5,524 | － |
| 有形固定資産合計 | 470,774 | 467,381 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 3,295 | 2,871 |
| 保険積立金 | 844 | 1,112 |
| 投資その他の資産合計 | 4,140 | 3,983 |
| 固定資産計 | 474,914 | 471,365 |
| 資産の部合計 | 504,876 | 510,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 6,813 | 7,554 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 29,736 | 32,736 |
| リース債務 | 8,371 | 6,078 |
| 未払金 | 12,875 | 13,174 |
| 未払費用 | 1,541 | 1,510 |
| 未払法人税等 | 206 | 2,498 |
| 未払消費税等 | 3,083 | 4,474 |
| 前受金 | 692 | 728 |
| 預り金 | 10,064 | 10,650 |
| 前受収益 | 17,904 | 18,343 |
| 流動負債計 | 91,288 | 97,749 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,107,276 | 1,087,290 |
| リース債務 | 15,505 | 9,426 |
| 退職給付引当金 | 20,718 | 22,316 |
| 役員退職慰労引当金 | 4,085 | 4,865 |
| その他 | 518 | 518 |
| 固定負債計 | 1,148,104 | 1,124,416 |
| 負債の部合計 | 1,239,392 | 1,222,166 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -834,516 | -811,570 |
| 利益剰余金合計 | -834,516 | -811,570 |
| 株主資本合計 | -734,516 | -711,570 |
| 純資産の部合計 | -734,516 | -711,570 |
| 負債・純資産合計 | 504,876 | 510,595 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -32,437 | -35,931 |
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