土佐観光施設の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| ゴルフ営業収入 | ||
| グリーンフィー | 132,658 | 141,088 |
| キャディーフィー | 90,348 | 89,326 |
| その他の収入 | 298 | 142 |
| 会員収入 | ||
| 会費収入 | 38,766 | 38,940 |
| 入会金収入 | 9,370 | 8,480 |
| 売店・喫茶・食堂収入 | ||
| 売店売上高 | 6,792 | 6,108 |
| 喫茶売上高 | 6,083 | 6,374 |
| 食堂収入 | 6,878 | 7,092 |
| 売上高合計 | 291,195 | 297,553 |
| 売上原価 | ||
| ゴルフ営業原価 | ||
| 給料及び手当 | 26,107 | 27,362 |
| 賃金及び手当 | 31,044 | 32,509 |
| 職員賞与 | 2,642 | 3,056 |
| キャディー賃金 | 21,121 | 17,831 |
| 退職金 | － | 1,700 |
| 法定福利費 | 12,279 | 12,272 |
| 福利厚生費 | 1,630 | 1,674 |
| 退職給付費用 | 4,721 | 4,926 |
| コース維持管理費 | 14,038 | 11,808 |
| 修繕費 | 3,284 | 4,958 |
| 燃料費 | 6,344 | 7,594 |
| 消耗品費 | 6,529 | 6,793 |
| 競技会費 | 8,378 | 9,749 |
| 租税公課 | 7,889 | 7,865 |
| 減価償却費 | 2,798 | 2,787 |
| 雑費 | 2,094 | 2,892 |
| ゴルフ営業原価合計 | 150,906 | 155,784 |
| 売店・喫茶・食堂営業原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 2,973 | 2,988 |
| 当期商品仕入高 | 7,871 | 7,669 |
| 合計 | 10,845 | 10,658 |
| 商品期末たな卸高 | 2,988 | 3,120 |
| 売店・喫茶・食堂営業原価合計 | 7,856 | 7,538 |
| 売上原価合計 | 158,762 | 163,322 |
| 売上総利益 | 132,433 | 134,230 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 9,600 | 9,420 |
| 給料 | 12,748 | 11,148 |
| 賞与 | 1,276 | 1,306 |
| 手当 | 13,050 | 14,121 |
| 退職金 | － | 650 |
| 法定福利費 | 4,066 | 4,089 |
| 福利厚生費 | 684 | 683 |
| 退職給付費用 | 2,357 | 856 |
| 旅費及び交通費 | 735 | 623 |
| 通信費 | 1,854 | 2,180 |
| 広告宣伝費 | 5,256 | 5,110 |
| 交際費 | 1,513 | 1,695 |
| 燃料費 | 575 | 726 |
| 光熱費 | 8,433 | 9,113 |
| 消耗品費 | 879 | 443 |
| 租税公課 | 4,118 | 2,870 |
| 減価償却費 | 4,065 | 3,925 |
| 支払手数料 | 3,165 | 3,872 |
| 諸会費 | 1,307 | 1,236 |
| 賃借料 | 765 | 761 |
| 保険料 | 1,834 | 2,083 |
| 修繕費 | 25 | 9 |
| 図書印刷費 | 272 | 249 |
| 借地借家料 | 5,145 | 5,025 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 68 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 800 | 553 |
| 清掃費 | 5,820 | 5,820 |
| その他 | 19,960 | 18,419 |
| 販売費・一般管理費計 | 110,312 | 107,063 |
| 全事業営業利益 | 22,120 | 27,167 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 1 |
| 受取賃貸料 | 2,513 | 2,004 |
| 助成金収入 | 120 | － |
| 受取保険金 | 2,137 | 5,858 |
| 雑収入 | 528 | 1,582 |
| 貸倒引当金戻入額 | 78 | 21 |
| 営業外収益計 | 5,381 | 9,468 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 8,996 | 8,619 |
| 雑損失 | 421 | 426 |
| 営業外費用計 | 9,417 | 9,045 |
| 当期経常利益 | 18,084 | 27,590 |
| 税引前当年度純利益 | 18,084 | 27,590 |
| 法人税 | 1,349 | 206 |
| 法人税等還付税額 | － | -1,119 |
| 法人税等合計 | 1,349 | -912 |
| 四半期純利益 | 16,734 | 28,503 |
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