土佐観光施設のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月27日 16:10
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,456 | 2,885 |
| 減価償却費 | 3,280 | 3,588 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,529 | 605 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 390 | 390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | － | － |
| 支払利息 | 4,128 | 4,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,834 | 3,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,904 | 1,112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -748 | -524 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 211 | 211 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,286 | 1,488 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,053 | -2,133 |
| 小計 | 18,134 | 15,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | － |
| 利息の支払額 | -4,128 | -4,041 |
| 法人税等の支払額 | -206 | -206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,799 | 11,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,284 | -3,757 |
| 保険積立金の積立による支出 | -133 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,417 | -3,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 14,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,868 | -14,868 |
| リース債務の返済による支出 | -3,678 | -4,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,546 | -4,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,164 | 2,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,141 | 14,536 |
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