土佐観光施設のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月30日 13:22
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,885 | -4,327 |
| 減価償却費 | 3,588 | 3,411 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 605 | 121 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 390 | 390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 4,041 | 4,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,836 | 5,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,112 | -1,091 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -524 | -1,672 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 211 | 211 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,488 | 1,396 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,133 | -4,195 |
| 小計 | 15,492 | 4,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -4,041 | -4,881 |
| 法人税等の支払額 | -206 | -2,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,244 | -3,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,757 | -455 |
| 保険積立金の積立による支出 | -133 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,891 | -588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 14,250 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,868 | -19,096 |
| リース債務の返済による支出 | -4,339 | -3,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,957 | 77,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,394 | 73,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,556 | 93,057 |
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