土佐観光施設のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月30日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,327 | 14,938 |
| 減価償却費 | 3,411 | 5,359 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 121 | -237 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 390 | 2,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 4,881 | 5,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,131 | 2,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -193 | -15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,091 | -828 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,672 | -1,126 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 211 | 211 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,396 | 1,948 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,195 | -3,891 |
| 小計 | 4,029 | 26,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -4,881 | -5,271 |
| 法人税等の支払額 | -2,498 | -4,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,349 | 17,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -455 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -133 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -588 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,096 | -19,096 |
| リース債務の返済による支出 | -3,464 | -3,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,439 | -22,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,500 | -5,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,277 | 108,904 |
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