土佐観光施設のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月30日 11:04
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,938 | 1,718 |
| 減価償却費 | 5,359 | 5,837 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -237 | -1,333 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,482 | 508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -78 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 5,271 | 5,055 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,810 | 4,529 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15 | -460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -828 | 4,315 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,126 | -6,077 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 211 | -271 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,948 | 1,885 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,891 | 3,841 |
| 小計 | 26,908 | 19,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -5,271 | -5,055 |
| 法人税等の支払額 | -4,034 | -9,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,603 | 5,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -16,181 |
| 保険積立金の積立による支出 | -133 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133 | -16,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19,096 | -4,228 |
| リース債務の返済による支出 | -3,746 | -3,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,842 | -7,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,373 | -19,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,132 | 101,119 |
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