土佐観光施設のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,718 | 24,511 |
| 減価償却費 | 5,837 | 9,917 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,333 | 913 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 508 | 649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 5,055 | 5,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,529 | 3,082 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -460 | 97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,315 | -2,975 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,077 | 8,507 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -271 | 119 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,885 | 1,980 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,841 | 5,105 |
| 小計 | 19,468 | 56,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -5,055 | -5,006 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,363 | 5,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,050 | 57,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,181 | -2,279 |
| 保険積立金の積立による支出 | -133 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,315 | -2,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,228 | -1,750 |
| リース債務の返済による支出 | -3,519 | -6,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,747 | -8,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,013 | 46,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,564 | 135,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
