土佐観光施設の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月29日 10:19
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 89,564 | 135,719 |
| 売掛金 | 2,906 | 3,156 |
| 未収入金 | 15,474 | 12,141 |
| 商品 | 2,530 | 2,417 |
| 貯蔵品 | 923 | 938 |
| 前払費用 | 3,067 | 1,330 |
| 未収還付法人税等 | 5,236 | － |
| その他 | 300 | 57 |
| 貸倒引当金 | -606 | -584 |
| 流動資産計 | 119,397 | 155,177 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 11,333 | 10,377 |
| 構築物（純額） | 25,767 | 24,822 |
| 機械及び装置（純額） | 18,848 | 15,929 |
| 車両運搬具（純額） | 16,741 | 14,525 |
| 工具 | 16,300 | 14,639 |
| コース勘定 | 9,003 | 9,003 |
| 立木 | 0 | 0 |
| 土地 | 437,152 | 437,152 |
| 有形固定資産合計 | 535,146 | 526,451 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3,668 | 4,724 |
| 無形固定資産合計 | 3,668 | 4,724 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 2,175 | 2,056 |
| 保険積立金 | 1,915 | 2,048 |
| 繰延税金資産 | 21,622 | 20,486 |
| 投資その他の資産合計 | 25,712 | 24,590 |
| 固定資産計 | 564,527 | 555,767 |
| 資産の部合計 | 683,925 | 710,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 9,728 | 6,753 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 3,000 | 5,090 |
| リース債務 | 14,899 | 14,044 |
| 未払金 | 12,098 | 9,959 |
| 未払費用 | 1,450 | 4,575 |
| 未払法人税等 | 103 | 6,487 |
| 未払消費税等 | － | 8,507 |
| 前受金 | 823 | 722 |
| 預り金 | 9,817 | 8,913 |
| 前受収益 | 26,684 | 27,888 |
| 流動負債計 | 78,605 | 92,942 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,146,076 | 1,142,236 |
| リース債務 | 38,237 | 32,390 |
| 退職給付引当金 | 22,791 | 23,704 |
| 役員退職慰労引当金 | 9,653 | 10,302 |
| 長期前受収益 | 26,923 | 30,842 |
| その他 | 518 | 518 |
| 固定負債計 | 1,244,200 | 1,239,995 |
| 負債の部合計 | 1,322,806 | 1,332,937 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -738,880 | -721,993 |
| 利益剰余金合計 | -738,880 | -721,993 |
| 株主資本合計 | -638,880 | -621,993 |
| 純資産の部合計 | -638,880 | -621,993 |
| 負債・純資産合計 | 683,925 | 710,944 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -64,497 | -73,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
