土佐観光施設の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月30日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 114,277 | 108,904 |
| 未収入金 | 13,384 | 10,573 |
| 商品 | 2,069 | 2,160 |
| 貯蔵品 | 930 | 855 |
| 前払費用 | 2,992 | 1,383 |
| その他 | 339 | － |
| 貸倒引当金 | -601 | -587 |
| 流動資産計 | 133,393 | 123,291 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 5,458 | 4,926 |
| 構築物（純額） | 1,047 | 944 |
| コース勘定 | 9,003 | 9,003 |
| 機械及び装置（純額） | 6,800 | 11,543 |
| 車両運搬具（純額） | 2,089 | 6,066 |
| 工具 | 10,971 | 8,925 |
| 土地 | 437,152 | 437,152 |
| 立木 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 472,522 | 478,563 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 2,447 | 2,235 |
| 保険積立金 | 1,379 | 1,513 |
| 投資その他の資産合計 | 3,827 | 3,749 |
| 固定資産計 | 476,350 | 482,312 |
| 資産の部合計 | 609,744 | 605,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 7,262 | 6,434 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 32,736 | 32,564 |
| リース債務 | 7,028 | 8,945 |
| 未払金 | 14,627 | 11,031 |
| 未払費用 | 1,411 | 3,014 |
| 未払法人税等 | 4,034 | 2,937 |
| 未払消費税等 | 5,298 | 4,171 |
| 前受金 | 782 | 794 |
| 預り金 | 8,812 | 6,494 |
| 前受収益 | 18,290 | 18,698 |
| 流動負債計 | 100,284 | 95,085 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,154,554 | 1,135,630 |
| リース債務 | 12,829 | 18,565 |
| 退職給付引当金 | 22,999 | 22,762 |
| 役員退職慰労引当金 | 5,645 | 8,128 |
| その他 | 518 | 518 |
| 固定負債計 | 1,196,547 | 1,185,605 |
| 負債の部合計 | 1,296,831 | 1,280,690 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -787,086 | -775,085 |
| 利益剰余金合計 | -787,086 | -775,085 |
| 株主資本合計 | -687,086 | -675,085 |
| 純資産の部合計 | -687,086 | -675,085 |
| 負債・純資産合計 | 609,744 | 605,604 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -38,939 | -44,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
