土佐観光施設のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,350 | 11,456 |
| 減価償却費 | 3,005 | 3,280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,820 | -3,529 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -410 | 390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | － |
| 支払利息 | 4,265 | 4,128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,284 | 4,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198 | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 372 | 1,904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,340 | -748 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 211 | 211 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 729 | 1,286 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,347 | -5,053 |
| 小計 | 19,193 | 18,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | － |
| 利息の支払額 | -4,265 | -4,128 |
| 法人税等の支払額 | － | -206 |
| 法人税等の還付額 | 1,119 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,231 | 13,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -6,284 |
| 保険積立金の積立による支出 | -133 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133 | -6,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,346 | -14,868 |
| リース債務の返済による支出 | -3,430 | -3,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,776 | -18,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,678 | -11,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,502 | 8,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
