土佐観光施設のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,463 | 7,350 |
| 減価償却費 | 3,291 | 3,005 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,311 | 1,820 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 400 | -410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -184 |
| 支払利息 | 4,450 | 4,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,750 | 3,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -365 | -198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,787 | 372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,303 | 1,340 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 109 | 211 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 813 | 729 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,563 | -2,347 |
| 小計 | 16,286 | 19,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 184 |
| 利息の支払額 | -4,450 | -4,265 |
| 法人税等の支払額 | -780 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 1,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,056 | 16,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -779 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -132 | -133 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,011 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,346 | -17,346 |
| リース債務の返済による支出 | -3,983 | -3,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,329 | -20,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,283 | -4,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,492 | 21,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
