土佐観光施設のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,811 | -2,463 |
| 減価償却費 | 3,490 | 3,291 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,033 | 1,311 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 400 | 400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 369 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 4,582 | 4,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,224 | 6,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -362 | -365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 727 | 1,787 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,367 | -3,303 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 109 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 876 | 813 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,382 | 3,563 |
| 小計 | 16,167 | 16,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -4,582 | -4,450 |
| 法人税等の支払額 | -1,187 | -780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,400 | 11,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -750 | -779 |
| 保険積立金の積立による支出 | -519 | -132 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,269 | -3,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,346 | -17,346 |
| リース債務の返済による支出 | -4,050 | -3,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,396 | -21,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,265 | -13,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,413 | 24,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
