土佐観光施設のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,168 | 1,811 |
| 減価償却費 | 3,343 | 3,490 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,768 | 4,033 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 400 | 400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 4,764 | 4,582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,412 | 4,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 608 | -362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,301 | 727 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,728 | -5,367 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -124 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,955 | 876 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,700 | 1,382 |
| 小計 | 28,019 | 16,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -5,552 | -4,582 |
| 法人税等の支払額 | -351 | -1,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,116 | 10,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -750 |
| 保険積立金の積立による支出 | -352 | -519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352 | -1,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,346 | -17,346 |
| リース債務の返済による支出 | -3,601 | -4,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,947 | -21,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 816 | -12,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,789 | 24,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
