土佐観光施設のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,425 | 7,168 |
| 減価償却額 | 2,325 | 3,343 |
| 退職給付引当金の増減額 | -3,416 | 2,768 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 405 | 400 |
| 貸倒引当金の増減額 | -18 | -7 |
| 受取利息及び配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 4,947 | 4,764 |
| 売上債権の増減額 | 3,727 | 1,412 |
| たな卸資産の増減額 | 109 | 608 |
| 仕入債務の増減額 | 1,074 | 1,301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,799 | 2,728 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -234 | -124 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,223 | 1,955 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,122 | 1,700 |
| 小計 | 15,890 | 28,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -4,947 | -5,552 |
| 法人税等の支払額 | -305 | -351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,639 | 22,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の積立による支出 | -385 | -352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385 | -352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,868 | -17,346 |
| リース債務の返済による支出 | -2,474 | -3,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,342 | -20,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,087 | 816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,894 | 27,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
