ラウンドワン（4680）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 172億8500万
2009年3月31日 -19.13%: 139億7800万
2009年12月31日 -1.57%: 137億5900万
2010年3月31日 +61.17%: 221億7500万
2010年9月30日 -49.24%: 112億5600万
2010年12月31日 +42.28%: 160億1500万
2011年3月31日 +39.98%: 224億1800万
2011年9月30日 -15.4%: 189億6500万
2012年3月31日 +73.22%: 328億5200万
2012年9月30日 -61.52%: 126億4100万
2013年3月31日 +108.99%: 264億1800万
2013年9月30日 -59.38%: 107億3200万
2014年3月31日 +90.61%: 204億5600万
2014年9月30日 -40.71%: 121億2900万
2015年3月31日 +86.13%: 225億7600万
2015年9月30日 -69.1%: 69億7600万
2016年3月31日 +128.71%: 159億5500万
2016年9月30日 -50.77%: 78億5400万
2017年3月31日 +119.21%: 172億1700万
2017年9月30日 -36.13%: 109億9700万
2018年3月31日 +120.15%: 242億1000万
2018年9月30日 -68.83%: 75億4600万
2019年3月31日 +176.58%: 208億7100万
2019年9月30日 -43.21%: 118億5200万
2020年3月31日 +73.68%: 205億8500万
2020年9月30日: -86億1800万
2021年3月31日: -75億2800万
2021年9月30日: 85億3000万
2022年3月31日 +231.82%: 283億400万
2022年9月30日 -44.15%: 158億800万
2023年3月31日 +126.66%: 358億3000万
2023年9月30日 -41.29%: 210億3700万
2024年3月31日 +112.16%: 446億3200万
2024年9月30日 -52.45%: 212億2300万
2025年3月31日 +114.23%: 454億6500万

有報情報

#1 注記事項－初度適用（IFRS）-2（連結）

前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)に係るキャッシュ・フローに対する調整
日本基準では「営業活動によるキャッシュ・フロー」に区分していたオペレーティング・リース取引によるリース料及び賃借料の支払いについて、IFRS会計基準ではリース負債の返済による支出として「財務活動によるキャッシュ・フロー」に区分しております。

2025/06/27 11:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローで63,955百万円増加し、投資活動によるキャッシュ・フローで23,992百万円減少し、財務活動によるキャッシュ・フローで25,088百万円減少しました。これらの結果、現金及び現金同等物は期首と比べて14,690百万円増加しております。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

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#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		21,672	23,007
法人所得税の還付額		127	-
営業活動によるキャッシュ・フロー		62,886	63,955
投資活動によるキャッシュ・フロー

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