営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローで21,223百万円増加し、投資活動によるキャッシュ・フローで10,894百万円減少し、財務活動によるキャッシュ・フローで7,405百万円増加しました。これらの結果、現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は期首と比べて17,266百万円増加しております。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2024/11/11 11:00