利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは43百万円の支出(前年同期は125百万円の収入)となりました。これは主にのれん償却、減価償却等の非資金損益項目が77百万円あったものの、税金等調整前当期純損失119百万円の計上によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは2百万円の収入(前年同期は36百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得が13百万円ありましたが、貸付金の回収が11百万、敷金及び保証金の回収が6百万円あったためであります。

2015/06/29 15:22