岡崎クラシックのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -44,103 | 77,925 |
| 減価償却費 | 16,669 | 18,841 |
| 受取利息 | -58,327 | -54,053 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 132,872 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,086 | -4,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,482 | 568 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,133 | -953 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,870 | -36,797 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 607 | -453 |
| その他 | 1,101 | -8,260 |
| 小計 | 58,687 | -7,255 |
| 利息の受取額 | 58,468 | 53,743 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,356 | 42,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -211,934 | -141,799 |
| 定期預金の払戻による収入 | 233,667 | 162,730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,380 | -190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,376 | -5,939 |
| 貸付金の回収による収入 | 341 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | 42,000 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,683 | 56,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,673 | 99,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 747,762 | 856,435 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 856,435 | 955,958 |
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