有価証券報告書-第22期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 312,757 | 291,349 |
関係会社短期預け金 | 650,000 | 750,000 |
売掛金 | 21,428 | 25,500 |
商品 | 14,873 | 8,896 |
貯蔵品 | 9,682 | 8,204 |
前払費用 | 69,259 | 69,332 |
その他 | 5,570 | 5,039 |
貸倒引当金 | -670 | -374 |
流動資産合計 | 1,082,901 | 1,157,947 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 842,554 | 842,472 |
減価償却累計額 | -131,541 | -146,809 |
建物(純額) | 711,012 | 695,662 |
構築物 | 129,617 | 129,617 |
減価償却累計額 | -114,027 | -115,612 |
構築物(純額) | 15,590 | 14,005 |
機械及び装置 | 149,780 | 150,725 |
減価償却累計額 | -149,003 | -149,052 |
機械及び装置(純額) | 777 | 1,673 |
車両運搬具 | 104,132 | 106,062 |
減価償却累計額 | -104,006 | -104,056 |
車両運搬具(純額) | 126 | 2,005 |
工具 | 68,366 | 70,561 |
減価償却累計額 | -66,454 | -67,611 |
工具 | 1,912 | 2,949 |
立木 | 545,722 | 545,722 |
コース勘定 | 4,658,043 | 4,658,043 |
土地 | 1,164,957 | 1,164,957 |
建設仮勘定 | 945 | - |
有形固定資産合計 | 7,099,086 | 7,085,019 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 215 | 215 |
無形固定資産合計 | 215 | 215 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 199,599 | 199,389 |
関係会社株式 | 5,569 | 5,569 |
長期貸付金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
長期前払費用 | 5 | 4,043 |
差入保証金 | 97,433 | 97,418 |
その他 | 40,009 | 9 |
投資その他の資産合計 | 2,342,617 | 2,306,431 |
固定資産合計 | 9,441,919 | 9,391,666 |
資産合計 | 10,524,821 | 10,549,614 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 716 | 1,285 |
未払金 | 54,201 | 16,180 |
未払費用 | 18,533 | 17,468 |
未払法人税等 | 3,800 | 3,840 |
未払消費税等 | 5,282 | 4,887 |
前受金 | 77 | 118 |
預り金 | 14,174 | 15,783 |
前受収益 | 3,739 | 3,370 |
流動負債合計 | 100,525 | 62,934 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 14,724 | 13,770 |
その他 | 15,607 | 4,860 |
固定負債合計 | 30,331 | 18,631 |
負債合計 | 130,857 | 81,565 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 6,241,625 | 6,241,625 |
その他資本剰余金 | 6,541,625 | 6,541,625 |
資本剰余金合計 | 12,783,250 | 12,783,250 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 30 | 30 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -2,489,316 | -2,415,231 |
利益剰余金合計 | -2,489,286 | -2,415,200 |
株主資本合計 | 10,393,963 | 10,468,049 |
純資産合計 | 10,393,963 | 10,468,049 |
負債純資産合計 | 10,524,821 | 10,549,614 |