有価証券報告書-第24期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 15:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 167,807 | 2,167,082 |
| 関係会社短期預け金 | 1,950,000 | － |
| 売掛金 | 20,420 | 22,990 |
| 商品 | 9,071 | 6,836 |
| 貯蔵品 | 7,110 | 8,609 |
| 前払費用 | 68,970 | 70,045 |
| その他 | 6,342 | 9,444 |
| 貸倒引当金 | -529 | -779 |
| 流動資産合計 | 2,229,192 | 2,284,230 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 842,472 | 842,628 |
| 減価償却累計額 | -162,159 | -177,561 |
| 建物（純額） | 680,312 | 665,067 |
| 構築物 | 129,617 | 129,617 |
| 減価償却累計額 | -117,198 | -118,783 |
| 構築物（純額） | 12,419 | 10,834 |
| 機械及び装置 | 150,260 | 151,860 |
| 減価償却累計額 | -147,456 | -147,752 |
| 機械及び装置（純額） | 2,803 | 4,107 |
| 車両運搬具 | 118,343 | 143,100 |
| 減価償却累計額 | -107,379 | -115,845 |
| 車両運搬具（純額） | 10,963 | 27,255 |
| 工具 | 72,098 | 74,100 |
| 減価償却累計額 | -66,622 | -67,678 |
| 工具 | 5,475 | 6,421 |
| 立木 | 545,722 | 545,722 |
| コース勘定 | 4,658,043 | 4,658,043 |
| 土地 | 1,164,957 | 1,164,957 |
| 有形固定資産合計 | 7,080,698 | 7,082,408 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 215 | 215 |
| 無形固定資産合計 | 215 | 215 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 152,111 | 149,107 |
| 関係会社株式 | 2,653 | 2,653 |
| 長期貸付金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,800 | 1,000 |
| 長期前払費用 | 2,872 | 1,786 |
| 差入保証金 | 97,418 | 97,250 |
| その他 | 9 | 19 |
| 投資その他の資産合計 | 1,256,865 | 1,251,817 |
| 固定資産合計 | 8,337,779 | 8,334,441 |
| 資産合計 | 10,566,971 | 10,618,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,115 | 145 |
| 未払金 | 18,040 | 15,638 |
| 未払費用 | 14,825 | 18,121 |
| 未払法人税等 | 3,840 | 3,840 |
| 未払消費税等 | 3,308 | 3,677 |
| 前受金 | 76 | 86 |
| 預り金 | 14,403 | 14,312 |
| 前受収益 | 1,726 | 1,726 |
| 流動負債合計 | 57,335 | 57,548 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 15,846 | 17,701 |
| その他 | 4,860 | 4,860 |
| 固定負債合計 | 20,706 | 22,561 |
| 負債合計 | 78,042 | 80,109 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 6,241,625 | 6,241,625 |
| その他資本剰余金 | 6,541,625 | 6,541,625 |
| 資本剰余金合計 | 12,783,250 | 12,783,250 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 30 | 30 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -2,394,350 | -2,344,718 |
| 利益剰余金合計 | -2,394,320 | -2,344,687 |
| 株主資本合計 | 10,488,929 | 10,538,562 |
| 純資産合計 | 10,488,929 | 10,538,562 |
| 負債純資産合計 | 10,566,971 | 10,618,671 |
