有価証券報告書-第25期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,167,082 | 2,244,645 |
売掛金 | 22,990 | 28,657 |
商品 | 6,836 | 2,224 |
貯蔵品 | 8,609 | 9,775 |
前払費用 | 70,045 | 69,909 |
その他 | 9,444 | 14,967 |
貸倒引当金 | -779 | -1,411 |
流動資産合計 | 2,284,230 | 2,368,769 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 842,628 | 844,828 |
減価償却累計額 | -177,561 | -193,025 |
建物(純額) | 665,067 | 651,803 |
構築物 | 129,617 | 131,517 |
減価償却累計額 | -118,783 | -120,496 |
構築物(純額) | 10,834 | 11,021 |
機械及び装置 | 151,860 | 157,256 |
減価償却累計額 | -147,752 | -148,728 |
機械及び装置(純額) | 4,107 | 8,528 |
車両運搬具 | 143,100 | 152,759 |
減価償却累計額 | -115,845 | -122,376 |
車両運搬具(純額) | 27,255 | 30,382 |
工具 | 74,100 | 76,462 |
減価償却累計額 | -67,678 | -69,571 |
工具 | 6,421 | 6,890 |
立木 | 545,722 | 545,722 |
コース勘定 | 4,658,043 | 4,658,043 |
土地 | 1,164,957 | 1,164,957 |
有形固定資産合計 | 7,082,408 | 7,077,349 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 215 | 215 |
無形固定資産合計 | 215 | 215 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 149,107 | 128,869 |
関係会社株式 | 2,653 | 2,653 |
長期貸付金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
従業員に対する長期貸付金 | 1,000 | 200 |
長期前払費用 | 1,786 | 654 |
差入保証金 | 97,250 | 97,250 |
その他 | 19 | 33 |
投資その他の資産合計 | 1,251,817 | 1,229,661 |
固定資産合計 | 8,334,441 | 8,307,226 |
資産合計 | 10,618,671 | 10,675,995 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 145 | 438 |
未払金 | 15,638 | 23,222 |
未払費用 | 18,121 | 19,283 |
未払法人税等 | 3,840 | 3,840 |
未払消費税等 | 3,677 | 5,467 |
前受金 | 86 | 59 |
預り金 | 14,312 | 18,151 |
前受収益 | 1,726 | 1,726 |
流動負債合計 | 57,548 | 72,188 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 17,701 | 17,876 |
その他 | 4,860 | 4,860 |
固定負債合計 | 22,561 | 22,737 |
負債合計 | 80,109 | 94,925 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 6,241,625 | 6,241,625 |
その他資本剰余金 | 6,541,625 | 4,196,906 |
資本剰余金合計 | 12,783,250 | 10,438,531 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 30 | 30 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -2,344,718 | 42,507 |
利益剰余金合計 | -2,344,687 | 42,537 |
株主資本合計 | 10,538,562 | 10,581,069 |
純資産合計 | 10,538,562 | 10,581,069 |
負債純資産合計 | 10,618,671 | 10,675,995 |