有価証券報告書-第26期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月26日 11:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,244,645 | 2,311,363 |
| 売掛金 | 28,657 | 22,480 |
| 商品 | 2,224 | 1,922 |
| 貯蔵品 | 9,775 | 9,980 |
| 前払費用 | 69,909 | 69,601 |
| その他 | 14,967 | 14,386 |
| 貸倒引当金 | -1,411 | -896 |
| 流動資産計 | 2,368,769 | 2,428,838 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 844,828 | 844,972 |
| 減価償却累計額 | -193,025 | -208,420 |
| 建物（純額） | 651,803 | 636,552 |
| 構築物 | 131,517 | 127,378 |
| 減価償却累計額 | -120,496 | -118,069 |
| 構築物（純額） | 11,021 | 9,308 |
| 機械及び装置 | 157,256 | 156,536 |
| 減価償却累計額 | -148,728 | -148,810 |
| 機械及び装置（純額） | 8,528 | 7,726 |
| 車両運搬具 | 152,759 | 99,389 |
| 減価償却累計額 | -122,376 | -63,571 |
| 車両運搬具（純額） | 30,382 | 35,818 |
| 工具 | 76,462 | 73,102 |
| 減価償却累計額 | -69,571 | -66,899 |
| 工具 | 6,890 | 6,203 |
| 立木 | 545,722 | 545,722 |
| コース勘定 | 4,658,043 | 4,658,043 |
| 土地 | 1,164,957 | 1,164,957 |
| 建設仮勘定 | － | 700 |
| 有形固定資産合計 | 7,077,349 | 7,065,032 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 215 | 215 |
| 無形固定資産合計 | 215 | 215 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 128,869 | 128,994 |
| 関係会社株式 | 2,653 | 2,653 |
| 長期貸付金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 200 | － |
| 長期前払費用 | 654 | 5 |
| 差入保証金 | 97,250 | 97,250 |
| その他 | 33 | 37 |
| 投資その他の資産合計 | 1,229,661 | 1,228,940 |
| 固定資産計 | 8,307,226 | 8,294,188 |
| 資産の部合計 | 10,675,995 | 10,723,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 438 | 439 |
| 未払金 | 23,222 | 20,296 |
| 未払費用 | 19,283 | 15,324 |
| 未払法人税等 | 3,840 | 3,840 |
| 未払消費税等 | 5,467 | 4,972 |
| 前受金 | 59 | 73 |
| 預り金 | 18,151 | 14,314 |
| 前受収益 | 1,726 | 945 |
| 流動負債計 | 72,188 | 60,205 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 17,876 | 20,574 |
| その他 | 4,860 | 4,860 |
| 固定負債計 | 22,737 | 25,435 |
| 負債の部合計 | 94,925 | 85,641 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 6,241,625 | 6,241,625 |
| その他資本剰余金 | 4,196,906 | 4,196,906 |
| 資本剰余金合計 | 10,438,531 | 10,438,531 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 30 | 30 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 42,507 | 98,823 |
| 利益剰余金合計 | 42,537 | 98,853 |
| 株主資本合計 | 10,581,069 | 10,637,385 |
| 純資産の部合計 | 10,581,069 | 10,637,385 |
| 負債・純資産合計 | 10,675,995 | 10,723,026 |
