営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ103,890千円増加し、当中間会計期間末は2,338,013千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金の増加は、110,918千円(前年同期比9.9%減)となりました。これは、税引前中間純利益が13,721千円、減価償却費が18,452千円あったこと等によるものであります。

2014/12/22 10:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資金状況は、当中間会計期間末の現金及び現金同等物は前事業年度末に比べ103,890千円増加し、当中間会計期間末は2,338,013千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、110,918千円の増加となりました。これは、税引前中間純利益が13,721千円、減価償却費が18,452千円あったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、7,028千円の減少となりました。これは、定期預金の預入による支出が4,800千円、有形固定資産の取得による支出が2,438千円あったこと等によるものであります。

2014/12/22 10:00