半期報告書-第27期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(1) 財政状態
当中間会計期間末の資産合計は、10,770,325千円となり前事業年度末と比べて47,298千円の増加となりました。これは現金及び預金の減少が2,041,309千円、流動資産のその他のうち前払費用の減少が45,043千円あったものの、関係会社短期預け金の増加が2,150,000千円あったこと等によるものであります。
当中間会計期間末の負債合計は、121,138千円となり前事業年度末と比べて35,497千円の増加となりました。これは流動負債のその他のうち前受収益の増加が28,583千円あったこと等によるものであります。
当中間会計期間末の純資産合計は、10,649,186千円となり前事業年度末と比べて11,801千円の増加となりました。これは中間純利益計上によるものであります。
(2) 経営成績
当中間会計期間の売上高は、302,982千円(前年同期比0.5%減)となりました。一方、販売費及び管理費は経費節約に努めましたが、コース内池の漏水修理工事費やバンカー補修費が嵩み308,377千円(前年同期比7.2%増)と大幅に増加しました。
この結果、営業損益は8,749千円(前年同期 営業利益13,390千円)の損失計上となりました。経常利益は13,711千円(前年同期比61.9%減)となり、中間純利益は11,801千円(前年同期間比63.2%減)と大幅な減益となりました。
(3) 資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社の資金状況は、当中間会計期間末の現金及び現金同等物は前事業年度末に比べ103,890千円増加し、当中間会計期間末は2,338,013千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、110,918千円の増加となりました。これは、税引前中間純利益が13,721千円、減価償却費が18,452千円あったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、7,028千円の減少となりました。これは、定期預金の預入による支出が4,800千円、有形固定資産の取得による支出が2,438千円あったこと等によるものであります。
なお、財務活動によるキャッシュ・フローはありません。