半期報告書-第28期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(1) 財政状態
当中間会計期間末の資産合計は、10,783,781千円となり前事業年度末と比べて52,362千円の増加となりました。これは現金及び預金の減少が2,106,096千円、流動資産のその他のうち前払費用の減少が44,345千円あったものの、関係会社短期預け金の増加が2,200,000千円あったこと等によるものであります。
当中間会計期間末の負債合計は、114,860千円となり前事業年度末と比べて32,965千円の増加となりました。これは流動負債のその他のうち前受収益の増加が29,549千円あったこと等によるものであります。
当中間会計期間末の純資産合計は、10,668,920千円となり前事業年度末と比べて19,397千円の増加となりました。これは中間純利益計上等によるものであります。
(2) 経営成績
当中間会計期間の売上高は、288,546千円(前年同期比4.8%減)となりました。一方、販売費及び一般管理費は入場者数の大幅減による人員抑制と一部業務の外注化による人件費の減少及びコースの整備費用や営繕費が今年度は発生しなかったため282,413千円(前年同期比8.4%減)と大幅な減少となりました。
この結果、営業利益は3,438千円(前年同期、営業損失8,749千円)となりました。経常利益は金利収入等により26,251千円(前年同期比91.5%増)となり、中間純利益は24,352千円(前年同期比106.3%増)となりました。
(3) 資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当中間会計期間末の現金及び現金同等物は前事業年度末に比べ89,103千円増加し、2,353,573千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、102,032千円の増加となりました。これは、税引前中間純利益が26,272千円、減価償却費が15,874千円あったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、8,917千円の減少となりました。これは、定期預金の預入による支出が4,800千円、有形固定資産の取得による支出が4,138千円あったこと等によるものであります。
なお、財務活動によるキャッシュ・フローは4,012千円の減少となりました。これは、配当金の支払額が4,012千円あったことによるものであります。