営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ89,103千円増加し、2,353,573千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金の増加は、102,032千円(前年同期比8.0%減)となりました。これは、税引前中間純利益が26,272千円、減価償却費が15,874千円あったこと等によるものであります。

2015/12/21 13:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間末の現金及び現金同等物は前事業年度末に比べ89,103千円増加し、2,353,573千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、102,032千円の増加となりました。これは、税引前中間純利益が26,272千円、減価償却費が15,874千円あったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、8,917千円の減少となりました。これは、定期預金の預入による支出が4,800千円、有形固定資産の取得による支出が4,138千円あったこと等によるものであります。

2015/12/21 13:57