岡崎クラシックの貸借対照表

【提出】

2017年6月22日 10:13

【資料】

有価証券報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,372,003	2,414,815
売掛金	26,002	27,925
商品	2,075	3,872
貯蔵品	10,348	9,024
前払費用	70,026	70,423
その他	18,887	16,606
貸倒引当金	-1,761	-1,396
流動資産計	2,497,582	2,541,271
固定資産
有形固定資産
建物	514,493	514,493
減価償却累計額	-239,160	-248,028
建物（純額）	275,332	266,465
構築物	126,710	139,752
減価償却累計額	-120,705	-123,209
構築物（純額）	6,004	16,543
機械及び装置	155,061	169,409
減価償却累計額	-149,216	-151,316
機械及び装置（純額）	5,845	18,093
車両運搬具	89,683	90,003
減価償却累計額	-84,194	-88,437
車両運搬具（純額）	5,488	1,565
工具	69,432	69,955
減価償却累計額	-67,526	-68,035
工具	1,906	1,919
立木	248,211	248,211
コース勘定	2,117,864	2,117,864
土地	529,346	529,346
有形固定資産合計	3,190,000	3,200,009
無形固定資産
ソフトウェア	－	192
無形固定資産合計	－	192
投資その他の資産
投資有価証券	128,844	129,156
関係会社株式	2,653	2,653
長期貸付金	1,000,000	1,000,000
長期前払費用	4,212	2,985
差入保証金	97,250	97,250
その他	70	70
投資その他の資産合計	1,233,031	1,232,116
固定資産計	4,423,031	4,432,317
資産の部合計	6,920,613	6,973,589
負債の部
流動負債
買掛金	744	1,494
未払金	17,279	17,439
未払費用	18,131	19,171
未払法人税等	3,840	3,840
未払消費税等	5,909	6,216
前受金	17	14
預り金	12,997	15,895
前受収益	0	0
流動負債計	58,920	64,071
固定負債
退職給付引当金	17,171	19,681
その他	4,499	6,441
固定負債計	21,671	26,122
負債の部合計	80,592	90,194
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	6,241,625	6,241,625
その他資本剰余金	4,196,906	498,365
資本剰余金合計	10,438,531	6,739,990
利益剰余金
利益準備金	30	30
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-3,698,541	43,374
利益剰余金合計	-3,698,510	43,404
株主資本合計	6,840,021	6,883,395
純資産の部合計	6,840,021	6,883,395
負債・純資産合計	6,920,613	6,973,589

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