有価証券報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月22日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,372,003 | 2,414,815 |
売掛金 | 26,002 | 27,925 |
商品 | 2,075 | 3,872 |
貯蔵品 | 10,348 | 9,024 |
前払費用 | 70,026 | 70,423 |
その他 | 18,887 | 16,606 |
貸倒引当金 | -1,761 | -1,396 |
流動資産計 | 2,497,582 | 2,541,271 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 514,493 | 514,493 |
減価償却累計額 | -239,160 | -248,028 |
建物(純額) | 275,332 | 266,465 |
構築物 | 126,710 | 139,752 |
減価償却累計額 | -120,705 | -123,209 |
構築物(純額) | 6,004 | 16,543 |
機械及び装置 | 155,061 | 169,409 |
減価償却累計額 | -149,216 | -151,316 |
機械及び装置(純額) | 5,845 | 18,093 |
車両運搬具 | 89,683 | 90,003 |
減価償却累計額 | -84,194 | -88,437 |
車両運搬具(純額) | 5,488 | 1,565 |
工具 | 69,432 | 69,955 |
減価償却累計額 | -67,526 | -68,035 |
工具 | 1,906 | 1,919 |
立木 | 248,211 | 248,211 |
コース勘定 | 2,117,864 | 2,117,864 |
土地 | 529,346 | 529,346 |
有形固定資産合計 | 3,190,000 | 3,200,009 |
無形固定資産 | | |
ソフトウェア | - | 192 |
無形固定資産合計 | - | 192 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 128,844 | 129,156 |
関係会社株式 | 2,653 | 2,653 |
長期貸付金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
長期前払費用 | 4,212 | 2,985 |
差入保証金 | 97,250 | 97,250 |
その他 | 70 | 70 |
投資その他の資産合計 | 1,233,031 | 1,232,116 |
固定資産計 | 4,423,031 | 4,432,317 |
資産の部合計 | 6,920,613 | 6,973,589 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 744 | 1,494 |
未払金 | 17,279 | 17,439 |
未払費用 | 18,131 | 19,171 |
未払法人税等 | 3,840 | 3,840 |
未払消費税等 | 5,909 | 6,216 |
前受金 | 17 | 14 |
預り金 | 12,997 | 15,895 |
前受収益 | 0 | 0 |
流動負債計 | 58,920 | 64,071 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 17,171 | 19,681 |
その他 | 4,499 | 6,441 |
固定負債計 | 21,671 | 26,122 |
負債の部合計 | 80,592 | 90,194 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 6,241,625 | 6,241,625 |
その他資本剰余金 | 4,196,906 | 498,365 |
資本剰余金合計 | 10,438,531 | 6,739,990 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 30 | 30 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -3,698,541 | 43,374 |
利益剰余金合計 | -3,698,510 | 43,404 |
株主資本合計 | 6,840,021 | 6,883,395 |
純資産の部合計 | 6,840,021 | 6,883,395 |
負債・純資産合計 | 6,920,613 | 6,973,589 |