岡崎クラシックの貸借対照表

【提出】

2018年6月28日 16:55

【資料】

有価証券報告書-第30期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,414,815	1,986,176
短期運用預け金	－	500,000
売掛金	27,925	30,298
商品	3,872	3,179
貯蔵品	9,024	8,480
前払費用	70,423	70,140
その他	16,606	16,968
貸倒引当金	-1,396	-1,374
流動資産計	2,541,271	2,613,870
固定資産
有形固定資産
建物	514,493	515,185
減価償却累計額	-248,028	-256,938
建物（純額）	266,465	258,247
構築物	139,752	139,708
減価償却累計額	-123,209	-125,971
構築物（純額）	16,543	13,737
機械及び装置	169,409	180,764
減価償却累計額	-151,316	-153,691
機械及び装置（純額）	18,093	27,073
車両運搬具	90,003	89,281
減価償却累計額	-88,437	-88,452
車両運搬具（純額）	1,565	828
工具	69,955	72,703
減価償却累計額	-68,035	-67,924
工具	1,919	4,778
立木	248,211	248,211
コース勘定	2,117,864	2,117,864
土地	529,346	529,346
有形固定資産合計	3,200,009	3,200,087
無形固定資産
ソフトウェア	192	144
無形固定資産合計	192	144
投資その他の資産
投資有価証券	129,156	129,231
関係会社株式	2,653	2,653
長期貸付金	1,000,000	1,000,000
長期前払費用	2,985	1,814
差入保証金	97,250	97,250
その他	70	70
投資その他の資産合計	1,232,116	1,231,020
固定資産計	4,432,317	4,431,252
資産の部合計	6,973,589	7,045,122
負債の部
流動負債
買掛金	1,494	1,096
未払金	17,439	23,153
未払費用	19,171	25,872
未払法人税等	3,840	3,840
未払消費税等	6,216	9,949
前受金	14	40
預り金	15,895	21,120
前受収益	0	－
流動負債計	64,071	85,074
固定負債
退職給付引当金	19,681	22,667
その他	6,441	6,441
固定負債計	26,122	29,108
負債の部合計	90,194	114,182
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	6,241,625	6,241,625
その他資本剰余金	498,365	498,365
資本剰余金合計	6,739,990	6,739,990
利益剰余金
利益準備金	30	30
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	43,374	90,918
利益剰余金合計	43,404	90,949
株主資本合計	6,883,395	6,930,939
純資産の部合計	6,883,395	6,930,939
負債・純資産合計	6,973,589	7,045,122

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