岡崎クラシックの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,414,815 | 1,986,176 |
| 短期運用預け金 | － | 500,000 |
| 売掛金 | 27,925 | 30,298 |
| 商品 | 3,872 | 3,179 |
| 貯蔵品 | 9,024 | 8,480 |
| 前払費用 | 70,423 | 70,140 |
| その他 | 16,606 | 16,968 |
| 貸倒引当金 | -1,396 | -1,374 |
| 流動資産計 | 2,541,271 | 2,613,870 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 514,493 | 515,185 |
| 減価償却累計額 | -248,028 | -256,938 |
| 建物（純額） | 266,465 | 258,247 |
| 構築物 | 139,752 | 139,708 |
| 減価償却累計額 | -123,209 | -125,971 |
| 構築物（純額） | 16,543 | 13,737 |
| 機械及び装置 | 169,409 | 180,764 |
| 減価償却累計額 | -151,316 | -153,691 |
| 機械及び装置（純額） | 18,093 | 27,073 |
| 車両運搬具 | 90,003 | 89,281 |
| 減価償却累計額 | -88,437 | -88,452 |
| 車両運搬具（純額） | 1,565 | 828 |
| 工具 | 69,955 | 72,703 |
| 減価償却累計額 | -68,035 | -67,924 |
| 工具 | 1,919 | 4,778 |
| 立木 | 248,211 | 248,211 |
| コース勘定 | 2,117,864 | 2,117,864 |
| 土地 | 529,346 | 529,346 |
| 有形固定資産合計 | 3,200,009 | 3,200,087 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウェア | 192 | 144 |
| 無形固定資産合計 | 192 | 144 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 129,156 | 129,231 |
| 関係会社株式 | 2,653 | 2,653 |
| 長期貸付金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期前払費用 | 2,985 | 1,814 |
| 差入保証金 | 97,250 | 97,250 |
| その他 | 70 | 70 |
| 投資その他の資産合計 | 1,232,116 | 1,231,020 |
| 固定資産計 | 4,432,317 | 4,431,252 |
| 資産の部合計 | 6,973,589 | 7,045,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,494 | 1,096 |
| 未払金 | 17,439 | 23,153 |
| 未払費用 | 19,171 | 25,872 |
| 未払法人税等 | 3,840 | 3,840 |
| 未払消費税等 | 6,216 | 9,949 |
| 前受金 | 14 | 40 |
| 預り金 | 15,895 | 21,120 |
| 前受収益 | 0 | － |
| 流動負債計 | 64,071 | 85,074 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 19,681 | 22,667 |
| その他 | 6,441 | 6,441 |
| 固定負債計 | 26,122 | 29,108 |
| 負債の部合計 | 90,194 | 114,182 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,241,625 | 6,241,625 |
| その他資本剰余金 | 498,365 | 498,365 |
| 資本剰余金合計 | 6,739,990 | 6,739,990 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 30 | 30 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 43,374 | 90,918 |
| 利益剰余金合計 | 43,404 | 90,949 |
| 株主資本合計 | 6,883,395 | 6,930,939 |
| 純資産の部合計 | 6,883,395 | 6,930,939 |
| 負債・純資産合計 | 6,973,589 | 7,045,122 |
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