営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度におきましては、現金及び現金同等物が11,499千円となり、前年同期と比べ3,118千円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益が△22,806千円となり、前年同期に比べ851千円増加しましたが、役員退職慰労引当金の増減額は29,226千円となり、前年同期に比べ14,466千円増加しました。その結果、前年同期に比べ資金流入は33,864千円増加し、66,778千円の資金流入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が24,765千円となり、前年同期に比べ資金流出は11,535千円増加し、24,855千円の資金流出となりました。

2018/07/17 12:06